Scenario Modeler — ADVANCED CARE HOSPITAL OF MONTANA
CCN 272001 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.5M
Net Revenue
$3.7M
Current EBITDA
14.6%
Current Margin
40
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.5M | $25.5M | $25.5M | $24.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $939K | $2.4M | $696K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.6M | $4.7M | $6.2M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.0% | 18.3% | 24.2% | 18.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $37.2M | $37.2M | $37.2M | $37.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $68.1M | $50.5M | $83.6M | $41.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $49.5M | $31.9M | $65.0M | $22.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.65x | 5.57x | 11.36x | 3.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.9% | 41.0% | 62.6% | 31.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $536K |
| Cost to Collect | $510K |
| Denial Rate Reductio | $505K |
| A/R Days Reduction | $310K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $268K |
| Cost to Collect | $255K |
| Denial Rate Reductio | $252K |
| A/R Days Reduction | $155K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $939K |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $696K |
| Cost to Collect | $663K |
| Denial Rate Reductio | $656K |
| A/R Days Reduction | $403K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $204K |
| Cost to Collect | $194K |
| Denial Rate Reductio | $174K |
| A/R Days Reduction | $118K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $696K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $909K | $455K | $1.2M | $337K |
| M12 | $1.7M | $849K | $2.2M | $628K |
| M18 | $1.9M | $939K | $2.4M | $696K |
| M24 | $1.9M | $939K | $2.4M | $696K |
| M36 | $1.9M | $939K | $2.4M | $696K |