Scenario Modeler — OSAGE BEACH CENTER FOR COGNITIVE DIS
CCN 264031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.7M
Net Revenue
$539K
Current EBITDA
11.4%
Current Margin
16
Beds
9%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $361K | $181K | $470K | $134K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $901K | $720K | $1.0M | $674K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.0% | 15.2% | 21.3% | 15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $830K | $830K | $830K | $830K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $10.9M | $7.8M | $13.5M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $8.2M | $5.1M | $10.8M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.83x | 6.10x | 13.03x | 4.36x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.9% | 43.6% | 67.1% | 34.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $100K |
| Denial Rate Reductio | $100K |
| Cost to Collect | $95K |
| A/R Days Reduction | $58K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $361K |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $50K |
| Denial Rate Reductio | $50K |
| Cost to Collect | $47K |
| A/R Days Reduction | $29K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $181K |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $129K |
| Denial Rate Reductio | $129K |
| Cost to Collect | $123K |
| A/R Days Reduction | $75K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $470K |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $38K |
| Cost to Collect | $36K |
| Denial Rate Reductio | $35K |
| A/R Days Reduction | $22K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $134K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $178K | $89K | $232K | $66K |
| M12 | $328K | $164K | $426K | $122K |
| M18 | $361K | $181K | $470K | $134K |
| M24 | $361K | $181K | $470K | $134K |
| M36 | $361K | $181K | $470K | $134K |