Scenario Modeler — SSH - BELHAVEN
CCN 252003 | 4 scenarios | Best: Aggressive (100% IRR, 31.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.8M
Net Revenue
$579K
Current EBITDA
2.9%
Current Margin
36
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.8M | $19.8M | $19.8M | $18.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $730K | $1.9M | $541K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.0M | $1.3M | $2.5M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.3% | 6.6% | 12.5% | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.8M | $5.8M | $5.8M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $891K | $891K | $891K | $891K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.4M | $13.7M | $31.2M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $20.6M | $10.8M | $28.3M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 23.07x | 12.13x | 31.82x | 8.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 87.3% | 64.7% | 99.8% | 52.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
87%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $417K |
| Cost to Collect | $397K |
| Denial Rate Reductio | $393K |
| A/R Days Reduction | $241K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
65%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $208K |
| Cost to Collect | $198K |
| Denial Rate Reductio | $196K |
| A/R Days Reduction | $121K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $730K |
Aggressive
100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $542K |
| Cost to Collect | $516K |
| Denial Rate Reductio | $511K |
| A/R Days Reduction | $314K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
53%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $158K |
| Cost to Collect | $151K |
| Denial Rate Reductio | $136K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $541K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $707K | $354K | $919K | $262K |
| M12 | $1.3M | $661K | $1.7M | $489K |
| M18 | $1.5M | $730K | $1.9M | $541K |
| M24 | $1.5M | $730K | $1.9M | $541K |
| M36 | $1.5M | $730K | $1.9M | $541K |