Scenario Modeler — MERIT HEALTH WOMANS HOSPITAL
CCN 250136 | 4 scenarios | Best: Aggressive (94% IRR, 27.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.6M
Net Revenue
$1.0M
Current EBITDA
3.5%
Current Margin
34
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.6M | $29.6M | $29.6M | $28.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $807K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.2M | $2.1M | $3.9M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.9% | 7.2% | 13.1% | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.5M | $10.5M | $10.5M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $37.3M | $22.4M | $49.2M | $17.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $32.1M | $17.2M | $44.0M | $11.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 19.90x | 10.68x | 27.31x | 7.41x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 81.9% | 60.6% | 93.8% | 49.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
82%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $621K |
| Cost to Collect | $591K |
| Denial Rate Reductio | $585K |
| A/R Days Reduction | $360K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $310K |
| Cost to Collect | $296K |
| Denial Rate Reductio | $293K |
| A/R Days Reduction | $180K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
94%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $807K |
| Cost to Collect | $769K |
| Denial Rate Reductio | $761K |
| A/R Days Reduction | $468K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
49%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $225K |
| Denial Rate Reductio | $202K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $807K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $527K | $1.4M | $390K |
| M12 | $2.0M | $985K | $2.6M | $728K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $807K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $807K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $807K |