Scenario Modeler — CLAY COUNTY MEDICAL CORPORATION
CCN 250067 | 4 scenarios | Best: Aggressive (178% IRR, 164.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$45.4M
Net Revenue
$214K
Current EBITDA
0.5%
Current Margin
49
Beds
52%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $45.4M | $45.4M | $45.4M | $43.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.6M | $1.9M | $4.6M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.8% | 4.2% | 10.0% | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $329K | $329K | $329K | $329K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.5M | $19.1M | $55.2M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $38.4M | $18.0M | $54.2M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 116.68x | 54.67x | 164.56x | 36.76x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 159.1% | 122.6% | 177.5% | 105.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
159%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $953K |
| Cost to Collect | $907K |
| Denial Rate Reductio | $898K |
| A/R Days Reduction | $552K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Conservative
123%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $476K |
| Cost to Collect | $454K |
| Denial Rate Reductio | $449K |
| A/R Days Reduction | $276K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
178%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $718K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.3M |
Downside
106%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $362K |
| Cost to Collect | $345K |
| Denial Rate Reductio | $310K |
| A/R Days Reduction | $210K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $809K | $2.1M | $599K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M18 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M24 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M36 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |