Scenario Modeler — MCLAREN BAY SPECIAL CARE
CCN 232020 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.2M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
16.9%
Current Margin
15
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.2M | $7.2M | $7.2M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $538K | $269K | $699K | $200K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.8M | $1.5M | $1.9M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.4% | 20.7% | 26.7% | 20.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.1M | $12.1M | $12.1M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $21.4M | $16.1M | $26.1M | $13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.3M | $10.0M | $20.1M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.21x | 5.37x | 10.73x | 3.86x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.3% | 40.0% | 60.8% | 31.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $151K |
| Denial Rate Reductio | $146K |
| Cost to Collect | $144K |
| A/R Days Reduction | $87K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $538K |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $75K |
| Denial Rate Reductio | $73K |
| Cost to Collect | $72K |
| A/R Days Reduction | $44K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $269K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $196K |
| Denial Rate Reductio | $190K |
| Cost to Collect | $187K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $699K |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $57K |
| Cost to Collect | $55K |
| Denial Rate Reductio | $51K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $200K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $263K | $132K | $342K | $98K |
| M12 | $488K | $244K | $634K | $181K |
| M18 | $538K | $269K | $699K | $200K |
| M24 | $538K | $269K | $699K | $200K |
| M36 | $538K | $269K | $699K | $200K |