Scenario Modeler — ATHOL MEMORIAL HOSPITAL
CCN 221303 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.3M
Net Revenue
$-7.9M
Current EBITDA
-26.1%
Current Margin
21
Beds
64%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.3M | $30.3M | $30.3M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $826K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-5.7M | $-6.8M | $-5.0M | $-7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -18.8% | -22.4% | -16.5% | -24.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-79.1M | $-79.1M | $-79.1M | $-79.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-12.2M | $-12.2M | $-12.2M | $-12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-76.3M | $-76.2M | $-80.7M | $-67.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-36.8M | $-36.7M | $-41.2M | $-27.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $636K |
| Cost to Collect | $606K |
| Denial Rate Reductio | $600K |
| A/R Days Reduction | $368K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $318K |
| Cost to Collect | $303K |
| Denial Rate Reductio | $300K |
| A/R Days Reduction | $184K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $827K |
| Cost to Collect | $787K |
| Denial Rate Reductio | $779K |
| A/R Days Reduction | $479K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $242K |
| Cost to Collect | $230K |
| Denial Rate Reductio | $207K |
| A/R Days Reduction | $140K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $826K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $540K | $1.4M | $400K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $746K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $826K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $826K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $826K |