Scenario Modeler — STEWARD ST. ELIZABETHS MEDICAL CTR
CCN 220036 | 4 scenarios | Best: Aggressive (158% IRR, 115.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$428.5M
Net Revenue
$2.9M
Current EBITDA
0.7%
Current Margin
244
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $428.5M | $428.5M | $428.5M | $407.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $31.5M | $15.8M | $41.0M | $11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $34.5M | $18.7M | $43.9M | $14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.0% | 4.4% | 10.3% | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $29.4M | $29.4M | $29.4M | $29.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.5M | $4.5M | $4.5M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $384.4M | $190.1M | $534.9M | $133.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $369.7M | $175.5M | $520.3M | $118.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 81.82x | 38.83x | 115.13x | 26.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 141.3% | 107.9% | 158.4% | 92.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
141%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.0M |
| Cost to Collect | $8.6M |
| Denial Rate Reductio | $8.5M |
| A/R Days Reduction | $5.2M |
| Clean Claim Rate | $274K |
| Total Uplift | $31.5M |
Conservative
108%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.5M |
| Cost to Collect | $4.3M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $137K |
| Total Uplift | $15.8M |
Aggressive
158%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.7M |
| Cost to Collect | $11.1M |
| Denial Rate Reductio | $11.0M |
| A/R Days Reduction | $6.8M |
| Clean Claim Rate | $357K |
| Total Uplift | $41.0M |
Downside
92%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $104K |
| Total Uplift | $11.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $15.3M | $7.6M | $19.9M | $5.7M |
| M12 | $28.5M | $14.3M | $37.1M | $10.6M |
| M18 | $31.5M | $15.8M | $41.0M | $11.7M |
| M24 | $31.5M | $15.8M | $41.0M | $11.7M |
| M36 | $31.5M | $15.8M | $41.0M | $11.7M |