Scenario Modeler — SEASIDE HEALTH SYSTEM
CCN 194103 | 4 scenarios | Best: Aggressive (95% IRR, 28.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.0M
Net Revenue
$445K
Current EBITDA
3.4%
Current Margin
64
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $959K | $479K | $1.2M | $356K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.4M | $924K | $1.7M | $800K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.8% | 7.1% | 13.0% | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.4M | $4.4M | $4.4M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $684K | $684K | $684K | $684K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $16.2M | $9.7M | $21.4M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.0M | $7.5M | $19.2M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.45x | 10.93x | 28.10x | 7.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 82.9% | 61.4% | 94.9% | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
83%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $273K |
| Cost to Collect | $260K |
| Denial Rate Reductio | $258K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $959K |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $136K |
| Cost to Collect | $130K |
| Denial Rate Reductio | $129K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $479K |
Aggressive
95%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $355K |
| Cost to Collect | $338K |
| Denial Rate Reductio | $336K |
| A/R Days Reduction | $206K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $104K |
| Cost to Collect | $99K |
| Denial Rate Reductio | $89K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $356K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $465K | $233K | $605K | $173K |
| M12 | $868K | $434K | $1.1M | $321K |
| M18 | $959K | $479K | $1.2M | $356K |
| M24 | $959K | $479K | $1.2M | $356K |
| M36 | $959K | $479K | $1.2M | $356K |