Scenario Modeler — SAGE SPECIALTY & REHAB OF LAFAYETTE
CCN 192057 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.2M
Net Revenue
$-2.4M
Current EBITDA
-108.1%
Current Margin
31
Beds
71%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $178K | $89K | $231K | $66K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.2M | $-2.3M | $-2.2M | $-2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -100.1% | -104.1% | -97.7% | -110.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-23.9M | $-23.9M | $-23.9M | $-23.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.7M | $-3.7M | $-3.7M | $-3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-28.5M | $-25.5M | $-32.1M | $-22.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-16.6M | $-13.6M | $-20.2M | $-10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $51K |
| Net Collection Rate | $46K |
| Cost to Collect | $44K |
| A/R Days Reduction | $27K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $178K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $25K |
| Net Collection Rate | $23K |
| Cost to Collect | $22K |
| A/R Days Reduction | $13K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $89K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $66K |
| Net Collection Rate | $60K |
| Cost to Collect | $58K |
| A/R Days Reduction | $35K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $231K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Denial Rate Reductio | $18K |
| Net Collection Rate | $18K |
| Cost to Collect | $17K |
| A/R Days Reduction | $10K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $66K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $91K | $45K | $118K | $34K |
| M12 | $163K | $81K | $211K | $60K |
| M18 | $178K | $89K | $231K | $66K |
| M24 | $178K | $89K | $231K | $66K |
| M36 | $178K | $89K | $231K | $66K |