Scenario Modeler — HOUMA - AMG SPECIALTY HOSPITAL
CCN 192037 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 12.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.0M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
11.3%
Current Margin
40
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.0M | $12.0M | $12.0M | $11.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $890K | $445K | $1.2M | $330K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.2M | $1.8M | $2.5M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.7% | 15.0% | 20.9% | 14.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.6M | $13.6M | $13.6M | $13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $27.1M | $19.4M | $33.7M | $15.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $20.3M | $12.7M | $26.9M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.73x | 6.06x | 12.90x | 4.33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.6% | 43.4% | 66.8% | 34.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $253K |
| Cost to Collect | $241K |
| Denial Rate Reductio | $240K |
| A/R Days Reduction | $147K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $890K |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $126K |
| Cost to Collect | $120K |
| Denial Rate Reductio | $120K |
| A/R Days Reduction | $73K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $445K |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $329K |
| Cost to Collect | $313K |
| Denial Rate Reductio | $312K |
| A/R Days Reduction | $191K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $96K |
| Cost to Collect | $92K |
| Denial Rate Reductio | $83K |
| A/R Days Reduction | $56K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $330K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $432K | $216K | $562K | $160K |
| M12 | $806K | $403K | $1.0M | $298K |
| M18 | $890K | $445K | $1.2M | $330K |
| M24 | $890K | $445K | $1.2M | $330K |
| M36 | $890K | $445K | $1.2M | $330K |