Scenario Modeler — LTAC OF LOUISIANA LLC
CCN 192029 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.0M
Net Revenue
$3.0M
Current EBITDA
25.2%
Current Margin
18
Beds
71%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.0M | $12.0M | $12.0M | $11.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $886K | $443K | $1.2M | $329K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.9M | $3.5M | $4.2M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 32.6% | 28.9% | 34.8% | 29.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $30.2M | $30.2M | $30.2M | $30.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $48.3M | $37.8M | $58.0M | $31.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $33.2M | $22.7M | $42.9M | $16.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.14x | 4.88x | 9.21x | 3.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.1% | 37.3% | 55.9% | 28.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $252K |
| Cost to Collect | $240K |
| Denial Rate Reductio | $239K |
| A/R Days Reduction | $146K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $886K |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $126K |
| Cost to Collect | $120K |
| Denial Rate Reductio | $119K |
| A/R Days Reduction | $73K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $443K |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $327K |
| Cost to Collect | $312K |
| Denial Rate Reductio | $311K |
| A/R Days Reduction | $190K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $96K |
| Cost to Collect | $91K |
| Denial Rate Reductio | $83K |
| A/R Days Reduction | $55K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $329K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $430K | $215K | $559K | $160K |
| M12 | $802K | $401K | $1.0M | $297K |
| M18 | $886K | $443K | $1.2M | $329K |
| M24 | $886K | $443K | $1.2M | $329K |
| M36 | $886K | $443K | $1.2M | $329K |