Scenario Modeler — ST. CHARLES SURGICAL HOSPITAL
CCN 190300 | 4 scenarios | Best: Aggressive (209% IRR, 282.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.3M
Net Revenue
$82K
Current EBITDA
0.3%
Current Margin
39
Beds
12%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.3M | $30.3M | $30.3M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $826K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $908K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.6% | 4.0% | 9.8% | 3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $819K | $819K | $819K | $819K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $126K | $126K | $126K | $126K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $25.6M | $12.0M | $36.0M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $25.1M | $11.6M | $35.5M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 199.48x | 92.31x | 281.99x | 61.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 188.4% | 147.2% | 209.1% | 128.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
188%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $636K |
| Cost to Collect | $605K |
| Denial Rate Reductio | $599K |
| A/R Days Reduction | $368K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
147%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $318K |
| Cost to Collect | $303K |
| Denial Rate Reductio | $300K |
| A/R Days Reduction | $184K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
209%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $826K |
| Cost to Collect | $787K |
| Denial Rate Reductio | $779K |
| A/R Days Reduction | $479K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
128%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $242K |
| Cost to Collect | $230K |
| Denial Rate Reductio | $207K |
| A/R Days Reduction | $140K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $826K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $540K | $1.4M | $400K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $745K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $826K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $826K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $826K |