Scenario Modeler — TEN BROECK HOSPITAL - KMI
CCN 184008 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 8.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.5M
Net Revenue
$7.7M
Current EBITDA
29.1%
Current Margin
64
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.5M | $26.5M | $26.5M | $25.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $976K | $2.5M | $723K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.7M | $8.7M | $10.3M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 36.5% | 32.8% | 38.7% | 33.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $77.1M | $77.1M | $77.1M | $77.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $11.9M | $11.9M | $11.9M | $11.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $119.8M | $94.9M | $143.1M | $79.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $81.3M | $56.4M | $104.5M | $40.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.85x | 4.75x | 8.81x | 3.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.9% | 36.6% | 54.5% | 28.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $557K |
| Cost to Collect | $530K |
| Denial Rate Reductio | $525K |
| A/R Days Reduction | $323K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $278K |
| Cost to Collect | $265K |
| Denial Rate Reductio | $262K |
| A/R Days Reduction | $161K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $976K |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $724K |
| Cost to Collect | $689K |
| Denial Rate Reductio | $682K |
| A/R Days Reduction | $419K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $212K |
| Cost to Collect | $201K |
| Denial Rate Reductio | $181K |
| A/R Days Reduction | $123K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $723K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $945K | $473K | $1.2M | $350K |
| M12 | $1.8M | $883K | $2.3M | $653K |
| M18 | $2.0M | $976K | $2.5M | $723K |
| M24 | $2.0M | $976K | $2.5M | $723K |
| M36 | $2.0M | $976K | $2.5M | $723K |