Scenario Modeler — GATEWAY REHAB AT FLORENCE
CCN 183030 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.6M
Net Revenue
$-3.5M
Current EBITDA
-15.7%
Current Margin
40
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.6M | $22.6M | $22.6M | $21.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $832K | $2.2M | $617K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.9M | $-2.7M | $-1.4M | $-2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -8.3% | -12.0% | -6.1% | -13.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-35.5M | $-35.5M | $-35.5M | $-35.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.5M | $-5.5M | $-5.5M | $-5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-26.9M | $-30.8M | $-25.8M | $-28.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-9.2M | $-13.1M | $-8.1M | $-10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $475K |
| Cost to Collect | $452K |
| Denial Rate Reductio | $448K |
| A/R Days Reduction | $275K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $237K |
| Cost to Collect | $226K |
| Denial Rate Reductio | $224K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $832K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $617K |
| Cost to Collect | $588K |
| Denial Rate Reductio | $582K |
| A/R Days Reduction | $358K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $180K |
| Cost to Collect | $172K |
| Denial Rate Reductio | $155K |
| A/R Days Reduction | $105K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $617K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $806K | $403K | $1.0M | $299K |
| M12 | $1.5M | $753K | $2.0M | $557K |
| M18 | $1.7M | $832K | $2.2M | $617K |
| M24 | $1.7M | $832K | $2.2M | $617K |
| M36 | $1.7M | $832K | $2.2M | $617K |