Scenario Modeler — MINIMALLY INVASIVE SURGERY HOSPITAL
CCN 170199 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.4M
Net Revenue
$3.1M
Current EBITDA
21.2%
Current Margin
7
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.4M | $14.4M | $14.4M | $13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $532K | $1.4M | $395K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $3.6M | $4.4M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 28.5% | 24.8% | 30.7% | 25.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $30.6M | $30.6M | $30.6M | $30.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $50.7M | $39.1M | $61.2M | $32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $35.4M | $23.8M | $45.9M | $17.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.53x | 5.06x | 9.77x | 3.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.8% | 38.3% | 57.8% | 29.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $303K |
| Cost to Collect | $289K |
| Denial Rate Reductio | $286K |
| A/R Days Reduction | $176K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $152K |
| Cost to Collect | $144K |
| Denial Rate Reductio | $143K |
| A/R Days Reduction | $88K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $532K |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $394K |
| Cost to Collect | $376K |
| Denial Rate Reductio | $372K |
| A/R Days Reduction | $229K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $115K |
| Cost to Collect | $110K |
| Denial Rate Reductio | $99K |
| A/R Days Reduction | $67K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $395K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $516K | $258K | $670K | $191K |
| M12 | $963K | $482K | $1.3M | $356K |
| M18 | $1.1M | $532K | $1.4M | $395K |
| M24 | $1.1M | $532K | $1.4M | $395K |
| M36 | $1.1M | $532K | $1.4M | $395K |