Scenario Modeler — SALINA SURGICAL HOSPITAL
CCN 170187 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.3M
Net Revenue
$5.9M
Current EBITDA
20.9%
Current Margin
16
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.3M | $28.3M | $28.3M | $26.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $773K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.0M | $7.0M | $8.6M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 28.3% | 24.6% | 30.5% | 24.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $59.2M | $59.2M | $59.2M | $59.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $98.4M | $75.8M | $118.9M | $62.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $68.8M | $46.2M | $89.4M | $33.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.56x | 5.07x | 9.82x | 3.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.9% | 38.4% | 57.9% | 29.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $595K |
| Cost to Collect | $567K |
| Denial Rate Reductio | $561K |
| A/R Days Reduction | $345K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $297K |
| Cost to Collect | $283K |
| Denial Rate Reductio | $280K |
| A/R Days Reduction | $172K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $773K |
| Cost to Collect | $736K |
| Denial Rate Reductio | $729K |
| A/R Days Reduction | $448K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $226K |
| Cost to Collect | $215K |
| Denial Rate Reductio | $194K |
| A/R Days Reduction | $131K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $773K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $505K | $1.3M | $374K |
| M12 | $1.9M | $943K | $2.5M | $698K |
| M18 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $773K |
| M24 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $773K |
| M36 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $773K |