Scenario Modeler — KANSAS SURGERY & RECOVERY CENTER
CCN 170183 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 10.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$62.8M
Net Revenue
$12.6M
Current EBITDA
20.0%
Current Margin
30
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $62.8M | $62.8M | $62.8M | $59.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.6M | $2.3M | $6.0M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $17.2M | $14.9M | $18.6M | $14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.4% | 23.7% | 29.6% | 23.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $125.6M | $125.6M | $125.6M | $125.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $19.3M | $19.3M | $19.3M | $19.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $211.0M | $161.8M | $255.5M | $134.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $148.3M | $99.0M | $192.7M | $71.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.67x | 5.12x | 9.97x | 3.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.3% | 38.6% | 58.4% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $764K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.6M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $659K |
| Cost to Collect | $628K |
| Denial Rate Reductio | $622K |
| A/R Days Reduction | $382K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $993K |
| Clean Claim Rate | $52K |
| Total Uplift | $6.0M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $501K |
| Cost to Collect | $477K |
| Denial Rate Reductio | $429K |
| A/R Days Reduction | $290K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $829K |
| M12 | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.5M |
| M18 | $4.6M | $2.3M | $6.0M | $1.7M |
| M24 | $4.6M | $2.3M | $6.0M | $1.7M |
| M36 | $4.6M | $2.3M | $6.0M | $1.7M |