Scenario Modeler — CENTURA ST CATHERINE - DODGE CITY
CCN 170175 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$50.6M
Net Revenue
$5.8M
Current EBITDA
11.4%
Current Margin
89
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $50.6M | $50.6M | $50.6M | $48.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.5M | $7.6M | $10.6M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.8% | 15.1% | 21.0% | 14.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $57.8M | $57.8M | $57.8M | $57.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.9M | $8.9M | $8.9M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $114.7M | $82.4M | $142.5M | $67.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $85.8M | $53.6M | $113.6M | $38.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.65x | 6.02x | 12.78x | 4.30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.4% | 43.2% | 66.5% | 33.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $616K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $531K |
| Cost to Collect | $506K |
| Denial Rate Reductio | $501K |
| A/R Days Reduction | $308K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $800K |
| Clean Claim Rate | $42K |
| Total Uplift | $4.8M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $404K |
| Cost to Collect | $385K |
| Denial Rate Reductio | $346K |
| A/R Days Reduction | $234K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $902K | $2.3M | $668K |
| M12 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |
| M18 | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M |
| M24 | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M |
| M36 | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M |