Scenario Modeler — ASCENSION ST. VINCENT MERCY
CCN 151308 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.4M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
5.3%
Current Margin
18
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $24.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $934K | $2.4M | $692K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.2M | $2.3M | $3.8M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.7% | 9.0% | 14.9% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.5M | $13.5M | $13.5M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $37.7M | $24.2M | $48.8M | $19.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $31.0M | $17.5M | $42.1M | $12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.95x | 8.43x | 20.29x | 5.91x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.8% | 53.2% | 82.6% | 42.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $533K |
| Cost to Collect | $507K |
| Denial Rate Reductio | $502K |
| A/R Days Reduction | $309K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $266K |
| Cost to Collect | $254K |
| Denial Rate Reductio | $251K |
| A/R Days Reduction | $154K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $934K |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $693K |
| Cost to Collect | $660K |
| Denial Rate Reductio | $653K |
| A/R Days Reduction | $401K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $202K |
| Cost to Collect | $193K |
| Denial Rate Reductio | $174K |
| A/R Days Reduction | $117K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $692K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $904K | $452K | $1.2M | $335K |
| M12 | $1.7M | $845K | $2.2M | $625K |
| M18 | $1.9M | $934K | $2.4M | $692K |
| M24 | $1.9M | $934K | $2.4M | $692K |
| M36 | $1.9M | $934K | $2.4M | $692K |