Scenario Modeler — EDWARD HOSPITAL
CCN 140231 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 14.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$384.9M
Net Revenue
$33.2M
Current EBITDA
8.6%
Current Margin
294
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $384.9M | $384.9M | $384.9M | $365.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $28.3M | $14.2M | $36.8M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $61.5M | $47.3M | $70.0M | $43.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.0% | 12.3% | 18.2% | 11.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $331.8M | $331.8M | $331.8M | $331.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $51.0M | $51.0M | $51.0M | $51.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $734.8M | $508.0M | $926.4M | $408.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $569.0M | $342.2M | $760.6M | $242.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.15x | 6.70x | 14.90x | 4.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.0% | 46.3% | 71.7% | 36.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.1M |
| Cost to Collect | $7.7M |
| Denial Rate Reductio | $7.6M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $246K |
| Total Uplift | $28.3M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $123K |
| Total Uplift | $14.2M |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.5M |
| Cost to Collect | $10.0M |
| Denial Rate Reductio | $9.9M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $320K |
| Total Uplift | $36.8M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $94K |
| Total Uplift | $10.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.7M | $6.9M | $17.8M | $5.1M |
| M12 | $25.6M | $12.8M | $33.3M | $9.5M |
| M18 | $28.3M | $14.2M | $36.8M | $10.5M |
| M24 | $28.3M | $14.2M | $36.8M | $10.5M |
| M36 | $28.3M | $14.2M | $36.8M | $10.5M |