Scenario Modeler — EMORY REHABILITATION HOSPITAL
CCN 113031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (106% IRR, 36.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.3M
Net Revenue
$742K
Current EBITDA
2.4%
Current Margin
56
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.3M | $30.3M | $30.3M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $828K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.0M | $1.9M | $3.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.8% | 6.1% | 12.0% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.4M | $7.4M | $7.4M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $34.0M | $19.4M | $45.7M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $30.3M | $15.7M | $42.0M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 26.56x | 13.71x | 36.76x | 9.43x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 92.7% | 68.8% | 105.6% | 56.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
93%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $637K |
| Cost to Collect | $607K |
| Denial Rate Reductio | $601K |
| A/R Days Reduction | $369K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
69%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $319K |
| Cost to Collect | $303K |
| Denial Rate Reductio | $300K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
106%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $828K |
| Cost to Collect | $789K |
| Denial Rate Reductio | $781K |
| A/R Days Reduction | $480K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
57%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $242K |
| Cost to Collect | $231K |
| Denial Rate Reductio | $208K |
| A/R Days Reduction | $140K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $828K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $541K | $1.4M | $401K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $747K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $828K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $828K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $828K |