Scenario Modeler — MORGAN MEDICAL CENTER
CCN 111304 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$35.5M
Net Revenue
$-1.2M
Current EBITDA
-3.5%
Current Margin
25
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $35.5M | $35.5M | $35.5M | $33.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $970K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.4M | $60K | $2.2M | $-278K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 3.8% | 0.2% | 6.1% | -0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-12.5M | $-12.5M | $-12.5M | $-12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.9M | $-1.9M | $-1.9M | $-1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $12.9M | $-700K | $22.6M | $-3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.1M | $5.5M | $28.8M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $746K |
| Cost to Collect | $711K |
| Denial Rate Reductio | $704K |
| A/R Days Reduction | $432K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $373K |
| Cost to Collect | $355K |
| Denial Rate Reductio | $352K |
| A/R Days Reduction | $216K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $970K |
| Cost to Collect | $924K |
| Denial Rate Reductio | $915K |
| A/R Days Reduction | $562K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $284K |
| Cost to Collect | $270K |
| Denial Rate Reductio | $243K |
| A/R Days Reduction | $164K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $970K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $633K | $1.6M | $469K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $875K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $970K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $970K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $970K |