Scenario Modeler — PIEDMONT HOSPITAL INC.
CCN 110083 | 4 scenarios | Best: Aggressive (90% IRR, 24.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.32B
Net Revenue
$53.4M
Current EBITDA
4.0%
Current Margin
569
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.32B | $1.32B | $1.32B | $1.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $97.4M | $48.7M | $126.6M | $36.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $150.7M | $102.1M | $179.9M | $89.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.4% | 7.7% | 13.6% | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $533.7M | $533.7M | $533.7M | $533.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $82.1M | $82.1M | $82.1M | $82.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.75B | $1.08B | $2.30B | $829.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.48B | $809.4M | $2.03B | $563.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.08x | 9.86x | 24.74x | 6.86x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 78.4% | 58.0% | 90.0% | 47.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
78%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.8M |
| Cost to Collect | $26.5M |
| Denial Rate Reductio | $26.2M |
| A/R Days Reduction | $16.1M |
| Clean Claim Rate | $847K |
| Total Uplift | $97.4M |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.2M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.0M |
| Clean Claim Rate | $423K |
| Total Uplift | $48.7M |
Aggressive
90%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $36.1M |
| Cost to Collect | $34.4M |
| Denial Rate Reductio | $34.0M |
| A/R Days Reduction | $20.9M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $126.6M |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.6M |
| Cost to Collect | $10.1M |
| Denial Rate Reductio | $9.0M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $322K |
| Total Uplift | $36.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $47.2M | $23.6M | $61.3M | $17.5M |
| M12 | $88.1M | $44.1M | $114.5M | $32.6M |
| M18 | $97.4M | $48.7M | $126.6M | $36.1M |
| M24 | $97.4M | $48.7M | $126.6M | $36.1M |
| M36 | $97.4M | $48.7M | $126.6M | $36.1M |