Scenario Modeler — PORT ST LUCIE HOSPITAL
CCN 104070 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.4M
Net Revenue
$2.5M
Current EBITDA
15.4%
Current Margin
75
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.4M | $16.4M | $16.4M | $15.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $604K | $1.6M | $447K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.7M | $3.1M | $4.1M | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.8% | 19.1% | 25.0% | 19.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $25.2M | $25.2M | $25.2M | $25.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $45.5M | $33.9M | $55.7M | $27.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $32.9M | $21.3M | $43.1M | $15.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.46x | 5.48x | 11.09x | 3.94x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.3% | 40.5% | 61.8% | 31.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $344K |
| Cost to Collect | $328K |
| Denial Rate Reductio | $325K |
| A/R Days Reduction | $200K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $172K |
| Cost to Collect | $164K |
| Denial Rate Reductio | $162K |
| A/R Days Reduction | $100K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $604K |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $448K |
| Cost to Collect | $426K |
| Denial Rate Reductio | $422K |
| A/R Days Reduction | $259K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $131K |
| Cost to Collect | $125K |
| Denial Rate Reductio | $112K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $447K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $585K | $292K | $760K | $217K |
| M12 | $1.1M | $546K | $1.4M | $404K |
| M18 | $1.2M | $604K | $1.6M | $447K |
| M24 | $1.2M | $604K | $1.6M | $447K |
| M36 | $1.2M | $604K | $1.6M | $447K |