Scenario Modeler — THE WILLOUGH AT NAPLES
CCN 104063 | 4 scenarios | Best: Aggressive (82% IRR, 19.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.2M
Net Revenue
$620K
Current EBITDA
5.5%
Current Margin
87
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $830K | $415K | $1.1M | $308K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.5M | $1.0M | $1.7M | $928K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.9% | 9.2% | 15.2% | 8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.2M | $6.2M | $6.2M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $954K | $954K | $954K | $954K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $17.0M | $11.0M | $22.0M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $13.9M | $7.9M | $18.9M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.61x | 8.28x | 19.81x | 5.81x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.0% | 52.6% | 81.7% | 42.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
71%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $224K |
| Denial Rate Reductio | $224K |
| A/R Days Reduction | $136K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $830K |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $118K |
| Cost to Collect | $112K |
| Denial Rate Reductio | $112K |
| A/R Days Reduction | $68K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $415K |
Aggressive
82%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $306K |
| Cost to Collect | $292K |
| Denial Rate Reductio | $291K |
| A/R Days Reduction | $177K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $89K |
| Cost to Collect | $85K |
| Denial Rate Reductio | $78K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $308K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $403K | $202K | $524K | $150K |
| M12 | $752K | $376K | $977K | $278K |
| M18 | $830K | $415K | $1.1M | $308K |
| M24 | $830K | $415K | $1.1M | $308K |
| M36 | $830K | $415K | $1.1M | $308K |