Scenario Modeler — SARASOTA MEMORIAL HOSPITAL
CCN 100087 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.10B
Net Revenue
$89.1M
Current EBITDA
8.1%
Current Margin
787
Beds
38%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.10B | $1.10B | $1.10B | $1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $80.8M | $40.4M | $105.0M | $29.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $169.9M | $129.5M | $194.2M | $119.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.5% | 11.8% | 17.7% | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $891.5M | $891.5M | $891.5M | $891.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $137.1M | $137.1M | $137.1M | $137.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.03B | $1.39B | $2.56B | $1.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.58B | $942.7M | $2.12B | $667.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.52x | 6.87x | 15.43x | 4.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.0% | 47.0% | 72.9% | 37.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $23.0M |
| Cost to Collect | $21.9M |
| Denial Rate Reductio | $21.7M |
| A/R Days Reduction | $13.4M |
| Clean Claim Rate | $702K |
| Total Uplift | $80.8M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.5M |
| Cost to Collect | $11.0M |
| Denial Rate Reductio | $10.9M |
| A/R Days Reduction | $6.7M |
| Clean Claim Rate | $351K |
| Total Uplift | $40.4M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $30.0M |
| Cost to Collect | $28.5M |
| Denial Rate Reductio | $28.2M |
| A/R Days Reduction | $17.4M |
| Clean Claim Rate | $913K |
| Total Uplift | $105.0M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.8M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $267K |
| Total Uplift | $29.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $39.1M | $19.6M | $50.9M | $14.5M |
| M12 | $73.1M | $36.5M | $95.0M | $27.0M |
| M18 | $80.8M | $40.4M | $105.0M | $29.9M |
| M24 | $80.8M | $40.4M | $105.0M | $29.9M |
| M36 | $80.8M | $40.4M | $105.0M | $29.9M |