Scenario Modeler — LEE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 100012 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.28B
Net Revenue
$222.1M
Current EBITDA
17.4%
Current Margin
748
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.28B | $1.28B | $1.28B | $1.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $94.0M | $47.0M | $122.1M | $34.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $316.1M | $269.1M | $344.3M | $257.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.8% | 21.1% | 27.0% | 21.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.22B | $2.22B | $2.22B | $2.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $341.8M | $341.8M | $341.8M | $341.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.87B | $2.92B | $4.71B | $2.41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.76B | $1.81B | $3.60B | $1.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.07x | 5.30x | 10.53x | 3.82x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.8% | 39.6% | 60.1% | 30.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $26.8M |
| Cost to Collect | $25.5M |
| Denial Rate Reductio | $25.3M |
| A/R Days Reduction | $15.5M |
| Clean Claim Rate | $817K |
| Total Uplift | $94.0M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.4M |
| Cost to Collect | $12.8M |
| Denial Rate Reductio | $12.6M |
| A/R Days Reduction | $7.8M |
| Clean Claim Rate | $408K |
| Total Uplift | $47.0M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $34.8M |
| Cost to Collect | $33.2M |
| Denial Rate Reductio | $32.9M |
| A/R Days Reduction | $20.2M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $122.1M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.2M |
| Cost to Collect | $9.7M |
| Denial Rate Reductio | $8.7M |
| A/R Days Reduction | $5.9M |
| Clean Claim Rate | $310K |
| Total Uplift | $34.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $45.5M | $22.8M | $59.2M | $16.9M |
| M12 | $85.0M | $42.5M | $110.5M | $31.4M |
| M18 | $94.0M | $47.0M | $122.1M | $34.8M |
| M24 | $94.0M | $47.0M | $122.1M | $34.8M |
| M36 | $94.0M | $47.0M | $122.1M | $34.8M |