Scenario Modeler — WRAY COMMUNITY DISTRICT HOSPITAL
CCN 061309 | 4 scenarios | Best: Aggressive (90% IRR, 24.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.0M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
4.0%
Current Margin
16
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.0M | $34.0M | $34.0M | $32.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $928K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.9M | $2.6M | $4.6M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.4% | 7.7% | 13.6% | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.6M | $13.6M | $13.6M | $13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $44.8M | $27.5M | $58.9M | $21.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $38.1M | $20.7M | $52.1M | $14.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.22x | 9.92x | 24.93x | 6.90x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 78.7% | 58.2% | 90.2% | 47.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
79%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $714K |
| Cost to Collect | $680K |
| Denial Rate Reductio | $673K |
| A/R Days Reduction | $414K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $357K |
| Cost to Collect | $340K |
| Denial Rate Reductio | $337K |
| A/R Days Reduction | $207K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
90%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $928K |
| Cost to Collect | $884K |
| Denial Rate Reductio | $875K |
| A/R Days Reduction | $538K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $271K |
| Cost to Collect | $258K |
| Denial Rate Reductio | $233K |
| A/R Days Reduction | $157K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $928K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $606K | $1.6M | $449K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $2.9M | $837K |
| M18 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $928K |
| M24 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $928K |
| M36 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $928K |