Scenario Modeler — MEE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 051336 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 28.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$67.6M
Net Revenue
$2.2M
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
13
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $67.6M | $67.6M | $67.6M | $64.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.2M | $4.7M | $8.7M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.7% | 7.0% | 12.9% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $22.3M | $22.3M | $22.3M | $22.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $83.1M | $49.5M | $110.1M | $37.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $72.0M | $38.3M | $99.0M | $26.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 21.00x | 11.18x | 28.88x | 7.74x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.9% | 62.1% | 95.9% | 50.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $822K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $5.0M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $709K |
| Cost to Collect | $676K |
| Denial Rate Reductio | $669K |
| A/R Days Reduction | $411K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $56K |
| Total Uplift | $6.5M |
Downside
51%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $539K |
| Cost to Collect | $513K |
| Denial Rate Reductio | $462K |
| A/R Days Reduction | $312K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $892K |
| M12 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |
| M18 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M |
| M24 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M |
| M36 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M |