Scenario Modeler — SANTA YNEZ VALLEY COTTAGE HOSPITAL
CCN 051331 | 4 scenarios | Best: Aggressive (132% IRR, 67.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.9M
Net Revenue
$291K
Current EBITDA
1.2%
Current Margin
11
Beds
65%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.9M | $23.9M | $23.9M | $22.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $879K | $2.3M | $652K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.0M | $1.2M | $2.6M | $943K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.6% | 4.9% | 10.8% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $447K | $447K | $447K | $447K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.1M | $12.0M | $31.7M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $21.6M | $10.6M | $30.2M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 48.29x | 23.59x | 67.57x | 16.02x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 117.2% | 88.2% | 132.2% | 74.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
117%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $502K |
| Cost to Collect | $478K |
| Denial Rate Reductio | $473K |
| A/R Days Reduction | $291K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
88%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $251K |
| Cost to Collect | $239K |
| Denial Rate Reductio | $237K |
| A/R Days Reduction | $145K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $879K |
Aggressive
132%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $652K |
| Cost to Collect | $621K |
| Denial Rate Reductio | $615K |
| A/R Days Reduction | $378K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
74%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $191K |
| Cost to Collect | $182K |
| Denial Rate Reductio | $163K |
| A/R Days Reduction | $110K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $652K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $852K | $426K | $1.1M | $316K |
| M12 | $1.6M | $796K | $2.1M | $588K |
| M18 | $1.8M | $879K | $2.3M | $652K |
| M24 | $1.8M | $879K | $2.3M | $652K |
| M36 | $1.8M | $879K | $2.3M | $652K |