Scenario Modeler — SUTTER SURGICAL HOSP - NORTH VALLEY
CCN 050766 | 4 scenarios | Best: Aggressive (93% IRR, 26.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.2M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
3.6%
Current Margin
14
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.2M | $31.2M | $31.2M | $29.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $850K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.4M | $2.3M | $4.1M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.0% | 7.3% | 13.2% | 6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.3M | $11.3M | $11.3M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.6M | $23.9M | $52.2M | $18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $34.0M | $18.3M | $46.6M | $12.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 19.58x | 10.54x | 26.86x | 7.31x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 81.3% | 60.2% | 93.1% | 48.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
81%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $654K |
| Cost to Collect | $623K |
| Denial Rate Reductio | $617K |
| A/R Days Reduction | $379K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
60%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $327K |
| Cost to Collect | $312K |
| Denial Rate Reductio | $308K |
| A/R Days Reduction | $190K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
93%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $850K |
| Cost to Collect | $810K |
| Denial Rate Reductio | $802K |
| A/R Days Reduction | $493K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
49%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $249K |
| Cost to Collect | $237K |
| Denial Rate Reductio | $213K |
| A/R Days Reduction | $144K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $850K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $555K | $1.4M | $411K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $767K |
| M18 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $850K |
| M24 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $850K |
| M36 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $850K |