Scenario Modeler — CHINO VALLEY MEDICAL CENTER
CCN 050586 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$98.8M
Net Revenue
$11.9M
Current EBITDA
12.1%
Current Margin
112
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $98.8M | $98.8M | $98.8M | $93.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $7.3M | $3.6M | $9.5M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $19.2M | $15.6M | $21.4M | $14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.4% | 15.8% | 21.6% | 15.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $119.4M | $119.4M | $119.4M | $119.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $18.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $232.3M | $168.2M | $287.8M | $137.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $172.6M | $108.5M | $228.1M | $77.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.40x | 5.91x | 12.42x | 4.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.5% | 42.7% | 65.5% | 33.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $63K |
| Total Uplift | $7.3M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $988K |
| Denial Rate Reductio | $979K |
| A/R Days Reduction | $601K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.6M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $82K |
| Total Uplift | $9.5M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $789K |
| Cost to Collect | $751K |
| Denial Rate Reductio | $676K |
| A/R Days Reduction | $457K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M12 | $6.6M | $3.3M | $8.6M | $2.4M |
| M18 | $7.3M | $3.6M | $9.5M | $2.7M |
| M24 | $7.3M | $3.6M | $9.5M | $2.7M |
| M36 | $7.3M | $3.6M | $9.5M | $2.7M |