Scenario Modeler — ENCINO HOSPITAL
CCN 050158 | 4 scenarios | Best: Aggressive (87% IRR, 22.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$56.8M
Net Revenue
$2.5M
Current EBITDA
4.5%
Current Margin
82
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $56.8M | $56.8M | $56.8M | $54.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.7M | $4.6M | $8.0M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.8% | 8.2% | 14.1% | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $25.5M | $25.5M | $25.5M | $25.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $78.5M | $49.1M | $102.5M | $38.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $65.8M | $36.3M | $89.8M | $25.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.78x | 9.26x | 22.89x | 6.46x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 75.8% | 56.1% | 87.0% | 45.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
76%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $692K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.2M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $597K |
| Cost to Collect | $568K |
| Denial Rate Reductio | $563K |
| A/R Days Reduction | $346K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Aggressive
87%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $899K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.4M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $454K |
| Cost to Collect | $432K |
| Denial Rate Reductio | $389K |
| A/R Days Reduction | $263K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $751K |
| M12 | $3.8M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |
| M18 | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.6M |
| M24 | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.6M |
| M36 | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.6M |