Scenario Modeler — SHARP MEMORIAL HOSPITAL
CCN 050100 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.36B
Net Revenue
$94.9M
Current EBITDA
7.0%
Current Margin
832
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.36B | $1.36B | $1.36B | $1.29B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $99.9M | $50.0M | $129.9M | $37.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $194.9M | $144.9M | $224.8M | $132.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.4% | 10.7% | 16.6% | 10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $949.2M | $949.2M | $949.2M | $949.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $146.0M | $146.0M | $146.0M | $146.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.31B | $1.55B | $2.94B | $1.23B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.84B | $1.07B | $2.47B | $757.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.57x | 7.35x | 16.92x | 5.18x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.9% | 49.0% | 76.1% | 39.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $28.5M |
| Cost to Collect | $27.2M |
| Denial Rate Reductio | $26.9M |
| A/R Days Reduction | $16.5M |
| Clean Claim Rate | $869K |
| Total Uplift | $99.9M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.3M |
| Cost to Collect | $13.6M |
| Denial Rate Reductio | $13.4M |
| A/R Days Reduction | $8.3M |
| Clean Claim Rate | $434K |
| Total Uplift | $50.0M |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $37.1M |
| Cost to Collect | $35.3M |
| Denial Rate Reductio | $34.9M |
| A/R Days Reduction | $21.5M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $129.9M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.8M |
| Cost to Collect | $10.3M |
| Denial Rate Reductio | $9.3M |
| A/R Days Reduction | $6.3M |
| Clean Claim Rate | $330K |
| Total Uplift | $37.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $48.4M | $24.2M | $62.9M | $17.9M |
| M12 | $90.4M | $45.2M | $117.6M | $33.4M |
| M18 | $99.9M | $50.0M | $129.9M | $37.0M |
| M24 | $99.9M | $50.0M | $129.9M | $37.0M |
| M36 | $99.9M | $50.0M | $129.9M | $37.0M |