Scenario Modeler — RIVENDELL ARKANSAS
CCN 044007 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 8.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.4M
Net Revenue
$5.8M
Current EBITDA
28.5%
Current Margin
79
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.4M | $20.4M | $20.4M | $19.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.3M | $6.6M | $7.8M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 35.9% | 32.2% | 38.1% | 32.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $58.3M | $58.3M | $58.3M | $58.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.0M | $9.0M | $9.0M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $90.8M | $71.9M | $108.5M | $60.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $61.7M | $42.7M | $79.4M | $31.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.89x | 4.77x | 8.86x | 3.46x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.1% | 36.7% | 54.7% | 28.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $429K |
| Cost to Collect | $408K |
| Denial Rate Reductio | $404K |
| A/R Days Reduction | $248K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $214K |
| Cost to Collect | $204K |
| Denial Rate Reductio | $202K |
| A/R Days Reduction | $124K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $751K |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $557K |
| Cost to Collect | $531K |
| Denial Rate Reductio | $526K |
| A/R Days Reduction | $323K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $163K |
| Cost to Collect | $155K |
| Denial Rate Reductio | $140K |
| A/R Days Reduction | $94K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $557K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $728K | $364K | $946K | $270K |
| M12 | $1.4M | $680K | $1.8M | $503K |
| M18 | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K |
| M24 | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K |
| M36 | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K |