Scenario Modeler — CHI ST. VINCENT HOT SPRINGS REHABILI
CCN 043035 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.0M
Net Revenue
$6.8M
Current EBITDA
27.4%
Current Margin
48
Beds
74%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.0M | $25.0M | $25.0M | $23.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $919K | $2.4M | $681K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.7M | $7.8M | $9.2M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 34.7% | 31.0% | 36.9% | 31.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $68.3M | $68.3M | $68.3M | $68.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.5M | $10.5M | $10.5M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $107.3M | $84.6M | $128.4M | $70.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $73.2M | $50.5M | $94.3M | $36.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.96x | 4.80x | 8.97x | 3.48x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.4% | 36.9% | 55.1% | 28.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $524K |
| Cost to Collect | $499K |
| Denial Rate Reductio | $494K |
| A/R Days Reduction | $304K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $262K |
| Cost to Collect | $250K |
| Denial Rate Reductio | $247K |
| A/R Days Reduction | $152K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $919K |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $681K |
| Cost to Collect | $649K |
| Denial Rate Reductio | $643K |
| A/R Days Reduction | $395K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $199K |
| Cost to Collect | $190K |
| Denial Rate Reductio | $171K |
| A/R Days Reduction | $115K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $681K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $890K | $445K | $1.2M | $330K |
| M12 | $1.7M | $831K | $2.2M | $615K |
| M18 | $1.8M | $919K | $2.4M | $681K |
| M24 | $1.8M | $919K | $2.4M | $681K |
| M36 | $1.8M | $919K | $2.4M | $681K |