Scenario Modeler — MOUNTAIN VALLEY REGIONAL REHABILITAT
CCN 033036 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.6M
Net Revenue
$3.5M
Current EBITDA
13.8%
Current Margin
44
Beds
59%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.6M | $25.6M | $25.6M | $24.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $943K | $2.5M | $699K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.4M | $4.5M | $6.0M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.1% | 17.5% | 23.3% | 17.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $35.3M | $35.3M | $35.3M | $35.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $65.8M | $48.4M | $81.0M | $39.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $48.1M | $30.8M | $63.3M | $22.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.86x | 5.67x | 11.66x | 4.06x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.7% | 41.5% | 63.4% | 32.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $538K |
| Cost to Collect | $513K |
| Denial Rate Reductio | $507K |
| A/R Days Reduction | $312K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $269K |
| Cost to Collect | $256K |
| Denial Rate Reductio | $254K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $943K |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $700K |
| Cost to Collect | $666K |
| Denial Rate Reductio | $660K |
| A/R Days Reduction | $405K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $205K |
| Cost to Collect | $195K |
| Denial Rate Reductio | $175K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $699K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $914K | $457K | $1.2M | $338K |
| M12 | $1.7M | $854K | $2.2M | $631K |
| M18 | $1.9M | $943K | $2.5M | $699K |
| M24 | $1.9M | $943K | $2.5M | $699K |
| M36 | $1.9M | $943K | $2.5M | $699K |