Scenario Modeler — WRANGELL MEDICAL CENTER
CCN 021305 | 4 scenarios | Best: Aggressive (160% IRR, 118.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.6M
Net Revenue
$97K
Current EBITDA
0.7%
Current Margin
8
Beds
79%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.6M | $14.6M | $14.6M | $13.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $539K | $1.4M | $400K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.2M | $636K | $1.5M | $497K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.0% | 4.3% | 10.2% | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $974K | $974K | $974K | $974K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $150K | $150K | $150K | $150K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $13.1M | $6.5M | $18.2M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $12.6M | $6.0M | $17.7M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 84.16x | 39.89x | 118.45x | 26.92x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 142.7% | 109.0% | 159.8% | 93.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
143%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $307K |
| Cost to Collect | $293K |
| Denial Rate Reductio | $290K |
| A/R Days Reduction | $178K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
109%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $154K |
| Cost to Collect | $146K |
| Denial Rate Reductio | $145K |
| A/R Days Reduction | $89K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $539K |
Aggressive
160%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $399K |
| Cost to Collect | $380K |
| Denial Rate Reductio | $377K |
| A/R Days Reduction | $231K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
93%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $117K |
| Cost to Collect | $111K |
| Denial Rate Reductio | $100K |
| A/R Days Reduction | $68K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $400K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $522K | $261K | $679K | $194K |
| M12 | $975K | $487K | $1.3M | $361K |
| M18 | $1.1M | $539K | $1.4M | $400K |
| M24 | $1.1M | $539K | $1.4M | $400K |
| M36 | $1.1M | $539K | $1.4M | $400K |