Scenario Modeler — ST. VINCENTS CHILTON
CCN 010173 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.1M
Net Revenue
$2.7M
Current EBITDA
9.2%
Current Margin
26
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.1M | $29.1M | $29.1M | $27.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $793K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.8M | $3.8M | $5.5M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.6% | 12.9% | 18.8% | 12.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $26.9M | $26.9M | $26.9M | $26.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $57.8M | $40.3M | $72.6M | $32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $44.4M | $26.9M | $59.2M | $19.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.74x | 6.52x | 14.32x | 4.63x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.8% | 45.5% | 70.3% | 35.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $610K |
| Cost to Collect | $581K |
| Denial Rate Reductio | $576K |
| A/R Days Reduction | $354K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $305K |
| Cost to Collect | $291K |
| Denial Rate Reductio | $288K |
| A/R Days Reduction | $177K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $794K |
| Cost to Collect | $756K |
| Denial Rate Reductio | $748K |
| A/R Days Reduction | $460K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $232K |
| Cost to Collect | $221K |
| Denial Rate Reductio | $199K |
| A/R Days Reduction | $134K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $793K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $518K | $1.3M | $384K |
| M12 | $1.9M | $968K | $2.5M | $716K |
| M18 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $793K |
| M24 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $793K |
| M36 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $793K |