Scenario Modeler — SOUTH PLAINS REHABILITATION HOSPITAL
CCN 673070 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$36.4M
Net Revenue
$6.8M
Current EBITDA
18.8%
Current Margin
66
Beds
59%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $36.4M | $36.4M | $36.4M | $34.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $994K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.5M | $8.2M | $10.3M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 26.1% | 22.4% | 28.3% | 22.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $68.3M | $68.3M | $68.3M | $68.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.5M | $10.5M | $10.5M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $116.6M | $88.9M | $141.6M | $73.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $82.5M | $54.7M | $107.4M | $39.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.85x | 5.20x | 10.22x | 3.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.0% | 39.1% | 59.2% | 30.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $765K |
| Cost to Collect | $728K |
| Denial Rate Reductio | $721K |
| A/R Days Reduction | $443K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $382K |
| Cost to Collect | $364K |
| Denial Rate Reductio | $361K |
| A/R Days Reduction | $222K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $994K |
| Cost to Collect | $947K |
| Denial Rate Reductio | $937K |
| A/R Days Reduction | $576K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $291K |
| Cost to Collect | $277K |
| Denial Rate Reductio | $249K |
| A/R Days Reduction | $168K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $994K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $649K | $1.7M | $481K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $897K |
| M18 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $994K |
| M24 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $994K |
| M36 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $994K |