Scenario Modeler — LAREDO REHABILITATION HOSPITAL
CCN 673059 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.5M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
21.7%
Current Margin
21
Beds
64%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.5M | $9.5M | $9.5M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $709K | $354K | $921K | $263K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $2.4M | $3.0M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.2% | 25.4% | 31.4% | 25.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.7M | $20.7M | $20.7M | $20.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $34.2M | $26.4M | $41.3M | $22.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.9M | $16.1M | $31.0M | $11.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.49x | 5.04x | 9.71x | 3.64x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.6% | 38.2% | 57.6% | 29.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $200K |
| Denial Rate Reductio | $192K |
| Cost to Collect | $191K |
| A/R Days Reduction | $116K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $709K |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $100K |
| Denial Rate Reductio | $96K |
| Cost to Collect | $95K |
| A/R Days Reduction | $58K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $354K |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $260K |
| Denial Rate Reductio | $249K |
| Cost to Collect | $248K |
| A/R Days Reduction | $151K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $921K |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $76K |
| Cost to Collect | $72K |
| Denial Rate Reductio | $66K |
| A/R Days Reduction | $44K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $263K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $345K | $173K | $449K | $128K |
| M12 | $642K | $321K | $834K | $238K |
| M18 | $709K | $354K | $921K | $263K |
| M24 | $709K | $354K | $921K | $263K |
| M36 | $709K | $354K | $921K | $263K |