Scenario Modeler — WARM SPRINGS REHAB HOSP KYLE
CCN 673057 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.7M
Net Revenue
$4.7M
Current EBITDA
19.0%
Current Margin
40
Beds
63%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.7M | $24.7M | $24.7M | $23.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $908K | $2.4M | $673K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.5M | $5.6M | $7.1M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 26.4% | 22.7% | 28.6% | 22.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $46.9M | $46.9M | $46.9M | $46.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.2M | $7.2M | $7.2M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $79.8M | $60.9M | $96.8M | $50.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $56.4M | $37.4M | $73.4M | $27.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.81x | 5.19x | 10.17x | 3.74x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.8% | 39.0% | 59.0% | 30.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $518K |
| Cost to Collect | $494K |
| Denial Rate Reductio | $489K |
| A/R Days Reduction | $300K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $259K |
| Cost to Collect | $247K |
| Denial Rate Reductio | $244K |
| A/R Days Reduction | $150K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $908K |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $674K |
| Cost to Collect | $642K |
| Denial Rate Reductio | $635K |
| A/R Days Reduction | $390K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $197K |
| Cost to Collect | $188K |
| Denial Rate Reductio | $169K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $673K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $880K | $440K | $1.1M | $326K |
| M12 | $1.6M | $822K | $2.1M | $608K |
| M18 | $1.8M | $908K | $2.4M | $673K |
| M24 | $1.8M | $908K | $2.4M | $673K |
| M36 | $1.8M | $908K | $2.4M | $673K |