Scenario Modeler — METHODIST REHABILITATION HOSPITAL
CCN 673031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.1M
Net Revenue
$10.5M
Current EBITDA
35.0%
Current Margin
50
Beds
46%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.1M | $30.1M | $30.1M | $28.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $821K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.7M | $11.6M | $13.4M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 42.3% | 38.7% | 44.5% | 39.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $105.2M | $105.2M | $105.2M | $105.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $16.2M | $16.2M | $16.2M | $16.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $158.6M | $127.3M | $188.2M | $106.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $106.0M | $74.7M | $135.6M | $54.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.55x | 4.61x | 8.38x | 3.36x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.6% | 35.8% | 53.0% | 27.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $632K |
| Cost to Collect | $602K |
| Denial Rate Reductio | $596K |
| A/R Days Reduction | $366K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $316K |
| Cost to Collect | $301K |
| Denial Rate Reductio | $298K |
| A/R Days Reduction | $183K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $822K |
| Cost to Collect | $782K |
| Denial Rate Reductio | $775K |
| A/R Days Reduction | $476K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $240K |
| Cost to Collect | $229K |
| Denial Rate Reductio | $206K |
| A/R Days Reduction | $139K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $821K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $536K | $1.4M | $397K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $741K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $821K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $821K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $821K |