Scenario Modeler — KINGWOOD EMERGENCY HOSPITAL
CCN 670285 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.1M
Net Revenue
$5.5M
Current EBITDA
27.3%
Current Margin
6
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.1M | $20.1M | $20.1M | $19.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $740K | $1.9M | $548K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.0M | $6.2M | $7.4M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 34.7% | 31.0% | 36.9% | 31.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $54.9M | $54.9M | $54.9M | $54.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $86.3M | $68.0M | $103.3M | $56.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $58.9M | $40.6M | $75.8M | $29.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.97x | 4.80x | 8.97x | 3.48x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.4% | 36.9% | 55.1% | 28.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $422K |
| Cost to Collect | $402K |
| Denial Rate Reductio | $398K |
| A/R Days Reduction | $245K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $211K |
| Cost to Collect | $201K |
| Denial Rate Reductio | $199K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $740K |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $549K |
| Cost to Collect | $522K |
| Denial Rate Reductio | $517K |
| A/R Days Reduction | $318K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $160K |
| Cost to Collect | $153K |
| Denial Rate Reductio | $137K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $548K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $716K | $358K | $931K | $265K |
| M12 | $1.3M | $669K | $1.7M | $495K |
| M18 | $1.5M | $740K | $1.9M | $548K |
| M24 | $1.5M | $740K | $1.9M | $548K |
| M36 | $1.5M | $740K | $1.9M | $548K |