Scenario Modeler — CAPROCK HOSPITAL
CCN 670259 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.0M
Net Revenue
$-10.9M
Current EBITDA
-555.4%
Current Margin
10
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $160K | $80K | $208K | $60K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-10.7M | $-10.8M | $-10.7M | $-10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -547.3% | -551.3% | -544.8% | -581.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-108.9M | $-108.9M | $-108.9M | $-108.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-16.8M | $-16.8M | $-16.8M | $-16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-137.2M | $-119.5M | $-156.6M | $-102.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-82.7M | $-65.1M | $-102.1M | $-48.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $46K |
| Net Collection Rate | $41K |
| Cost to Collect | $39K |
| A/R Days Reduction | $24K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $160K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $23K |
| Net Collection Rate | $21K |
| Cost to Collect | $20K |
| A/R Days Reduction | $12K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $80K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $60K |
| Net Collection Rate | $54K |
| Cost to Collect | $51K |
| A/R Days Reduction | $31K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $208K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Denial Rate Reductio | $16K |
| Net Collection Rate | $16K |
| Cost to Collect | $15K |
| A/R Days Reduction | $9K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $60K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $82K | $41K | $106K | $31K |
| M12 | $146K | $73K | $190K | $54K |
| M18 | $160K | $80K | $208K | $60K |
| M24 | $160K | $80K | $208K | $60K |
| M36 | $160K | $80K | $208K | $60K |