Scenario Modeler — TEXAS CENTER FOR INFECTIOUS DISEASE
CCN 670125 | 4 scenarios | Best: Aggressive (52% IRR, 8.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.3M
Net Revenue
$5.8M
Current EBITDA
40.8%
Current Margin
50
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.3M | $14.3M | $14.3M | $13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $528K | $1.4M | $391K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.9M | $6.4M | $7.2M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 48.2% | 44.5% | 50.4% | 45.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $58.5M | $58.5M | $58.5M | $58.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.0M | $9.0M | $9.0M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $86.2M | $69.8M | $101.8M | $58.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $57.0M | $40.6M | $72.6M | $29.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.33x | 4.52x | 8.07x | 3.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 44.6% | 35.2% | 51.8% | 26.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
45%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $301K |
| Cost to Collect | $286K |
| Denial Rate Reductio | $284K |
| A/R Days Reduction | $174K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $150K |
| Cost to Collect | $143K |
| Denial Rate Reductio | $142K |
| A/R Days Reduction | $87K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $528K |
Aggressive
52%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $391K |
| Cost to Collect | $372K |
| Denial Rate Reductio | $369K |
| A/R Days Reduction | $227K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $114K |
| Cost to Collect | $109K |
| Denial Rate Reductio | $98K |
| A/R Days Reduction | $66K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $391K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $511K | $256K | $665K | $190K |
| M12 | $955K | $477K | $1.2M | $353K |
| M18 | $1.1M | $528K | $1.4M | $391K |
| M24 | $1.1M | $528K | $1.4M | $391K |
| M36 | $1.1M | $528K | $1.4M | $391K |