Scenario Modeler — METHODIST MCKINNEY HOSPITAL
CCN 670069 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$76.0M
Net Revenue
$8.0M
Current EBITDA
10.5%
Current Margin
23
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $76.0M | $76.0M | $76.0M | $72.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.6M | $10.8M | $15.3M | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.9% | 14.2% | 20.1% | 13.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $79.9M | $79.9M | $79.9M | $79.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $163.4M | $116.2M | $203.9M | $94.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $123.5M | $76.3M | $164.0M | $54.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.05x | 6.21x | 13.35x | 4.42x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.7% | 44.1% | 67.9% | 34.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $925K |
| Clean Claim Rate | $49K |
| Total Uplift | $5.6M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $798K |
| Cost to Collect | $760K |
| Denial Rate Reductio | $753K |
| A/R Days Reduction | $463K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $63K |
| Total Uplift | $7.3M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $607K |
| Cost to Collect | $578K |
| Denial Rate Reductio | $520K |
| A/R Days Reduction | $352K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M12 | $5.1M | $2.5M | $6.6M | $1.9M |
| M18 | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M |
| M24 | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M |
| M36 | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M |