Scenario Modeler — BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER
CCN 670062 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$49.6M
Net Revenue
$8.6M
Current EBITDA
17.2%
Current Margin
40
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $49.6M | $49.6M | $49.6M | $47.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.7M | $1.8M | $4.7M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.2M | $10.4M | $13.3M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.6% | 20.9% | 26.8% | 21.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $85.5M | $85.5M | $85.5M | $85.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $13.2M | $13.2M | $13.2M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $149.3M | $112.7M | $181.9M | $93.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $106.5M | $70.0M | $139.1M | $50.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.10x | 5.32x | 10.57x | 3.83x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.9% | 39.7% | 60.3% | 30.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $993K |
| Denial Rate Reductio | $983K |
| A/R Days Reduction | $604K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $521K |
| Cost to Collect | $496K |
| Denial Rate Reductio | $491K |
| A/R Days Reduction | $302K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $785K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.7M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $396K |
| Cost to Collect | $377K |
| Denial Rate Reductio | $339K |
| A/R Days Reduction | $229K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $885K | $2.3M | $655K |
| M12 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M18 | $3.7M | $1.8M | $4.7M | $1.4M |
| M24 | $3.7M | $1.8M | $4.7M | $1.4M |
| M36 | $3.7M | $1.8M | $4.7M | $1.4M |