Scenario Modeler — ROUND ROCK HOSPITAL
CCN 670034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 14.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$681.4M
Net Revenue
$58.9M
Current EBITDA
8.7%
Current Margin
165
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $681.4M | $681.4M | $681.4M | $647.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $50.2M | $25.1M | $65.2M | $18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $109.1M | $84.0M | $124.2M | $77.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.0% | 12.3% | 18.2% | 12.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $589.5M | $589.5M | $589.5M | $589.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $90.7M | $90.7M | $90.7M | $90.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.30B | $901.6M | $1.64B | $724.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.01B | $607.1M | $1.35B | $430.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.13x | 6.69x | 14.87x | 4.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.9% | 46.3% | 71.6% | 36.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.3M |
| Cost to Collect | $13.6M |
| Denial Rate Reductio | $13.5M |
| A/R Days Reduction | $8.3M |
| Clean Claim Rate | $436K |
| Total Uplift | $50.2M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.2M |
| Cost to Collect | $6.8M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $218K |
| Total Uplift | $25.1M |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.6M |
| Cost to Collect | $17.7M |
| Denial Rate Reductio | $17.5M |
| A/R Days Reduction | $10.8M |
| Clean Claim Rate | $567K |
| Total Uplift | $65.2M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.7M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $166K |
| Total Uplift | $18.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $24.3M | $12.1M | $31.6M | $9.0M |
| M12 | $45.4M | $22.7M | $59.0M | $16.8M |
| M18 | $50.2M | $25.1M | $65.2M | $18.6M |
| M24 | $50.2M | $25.1M | $65.2M | $18.6M |
| M36 | $50.2M | $25.1M | $65.2M | $18.6M |